Excel Liste mit offenen Posten (Eingangs- und Ausgangsrechnungen) importieren

Kann die OP Liste/Lieferanten aus dem Buchhaltungssystem (bsplw. als xls. ) in die Cash Flow Planung übernommen werden?

Hier wäre ja bereits das Fälligkeitsdatum zu jeder offenen Rechnungvorhanden, welche idealerweise in der Cash Flow Planung in die richtige Periode übernommen wird.